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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 63 780.00 | 56 692.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 444.00 | 46 877.00 | 8 567.00 | 55 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 287.00 | 88 076.00 | 47 210.00 | 135 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 893.00 | 201 424.00 | 113 469.00 | 314 893.00 |
BT Marchandises | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 191 020.00 | | 191 020.00 | 191 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 226.00 | | 396 226.00 | 396 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 119.00 | 201 424.00 | 509 696.00 | 711 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 511.00 | 31 309.00 | | 17 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 906.00 | -13 798.00 | | 46 906.00 |
DL TOTAL (I) | 75 417.00 | 28 511.00 | | 75 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 107 208.00 | | 77 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 91 383.00 | | 68 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 278.00 | 487 296.00 | | 434 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 696.00 | 515 807.00 | | 509 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 278.00 | 487 296.00 | | 434 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 145.00 | | 6 748.00 | 308 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 455.00 | | 6 748.00 | 304 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 231.00 | 21 193.00 | | 180 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 541.00 | 21 193.00 | | 177 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VI Groupe et associés | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 278.00 | 434 278.00 | | 434 278.00 |