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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 99 991.00 | 20 481.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 407.00 | 56 941.00 | 13 465.00 | 70 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 348.00 | 108 548.00 | 33 799.00 | 142 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 196.00 | 268 171.00 | 69 025.00 | 337 196.00 |
BT Marchandises | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CF Disponibilités | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 286.00 | | 265 286.00 | 265 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 482.00 | 268 171.00 | 334 311.00 | 602 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 381.00 | 78 950.00 | | -54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 145.00 | -133 331.00 | | -36 145.00 |
DL TOTAL (I) | -79 526.00 | -43 381.00 | | -79 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 905.00 | 193 905.00 | | 193 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | 50 409.00 | | 93 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 48 342.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 837.00 | 373 190.00 | | 413 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 311.00 | 329 809.00 | | 334 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 103.00 | | 12 956.00 | 325 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 413.00 | | 12 676.00 | 321 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 280.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 750.00 | 23 284.00 | 863.00 | 245 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 060.00 | 23 284.00 | 863.00 | 243 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 905.00 | 193 905.00 | | 193 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 837.00 | 413 837.00 | | 413 837.00 |