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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 121 742.00 | 110 642.00 | 11 100.00 | 121 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 057.00 | 61 521.00 | 13 536.00 | 75 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 348.00 | 114 911.00 | 27 436.00 | 142 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 116.00 | 289 764.00 | 53 352.00 | 343 116.00 |
BT Marchandises | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 964.00 | 289 764.00 | 189 200.00 | 478 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 526.00 | -54 381.00 | | -90 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 264.00 | -36 145.00 | | -59 264.00 |
DL TOTAL (I) | -138 790.00 | -79 526.00 | | -138 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 749.00 | 80 000.00 | | 71 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 062.00 | 193 905.00 | | 153 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 93 549.00 | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | 45 850.00 | | 39 104.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 990.00 | 413 837.00 | | 327 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 200.00 | 334 311.00 | | 189 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 122.00 | 413 837.00 | | 276 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 196.00 | | 5 920.00 | 337 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 226.00 | | 5 920.00 | 333 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 171.00 | 21 594.00 | | 268 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 481.00 | 21 594.00 | | 265 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 749.00 | 19 881.00 | 51 868.00 | 71 749.00 |
VI Groupe et associés | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 990.00 | 276 122.00 | 51 868.00 | 327 990.00 |