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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 76 062.00 | 44 410.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 954.00 | 50 048.00 | 7 906.00 | 57 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 287.00 | 94 877.00 | 40 410.00 | 135 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 402.00 | 223 677.00 | 93 725.00 | 317 402.00 |
BT Marchandises | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BZ Autres créances | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
CF Disponibilités | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 924.00 | | 394 924.00 | 394 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 326.00 | 223 677.00 | 488 649.00 | 712 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 417.00 | 17 511.00 | | 64 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 533.00 | 46 906.00 | | 14 533.00 |
DL TOTAL (I) | 89 950.00 | 75 417.00 | | 89 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 705.00 | 288 705.00 | | 266 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 944.00 | 77 304.00 | | 61 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 68 270.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 699.00 | 434 278.00 | | 398 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 649.00 | 509 696.00 | | 488 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 893.00 | | 2 509.00 | 314 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 203.00 | | 2 509.00 | 311 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 424.00 | 22 254.00 | | 201 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 734.00 | 22 254.00 | | 198 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 266 705.00 | | 266 705.00 | 266 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 699.00 | 131 994.00 | 266 705.00 | 398 699.00 |