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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 120 472.00 | 88 179.00 | 32 293.00 | 120 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 655.00 | 53 203.00 | 12 451.00 | 65 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 287.00 | 101 678.00 | 33 609.00 | 135 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 103.00 | 245 750.00 | 79 353.00 | 325 103.00 |
BT Marchandises | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CF Disponibilités | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 456.00 | | 250 456.00 | 250 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 559.00 | 245 750.00 | 329 809.00 | 575 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 950.00 | 64 417.00 | | 78 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 331.00 | 14 533.00 | | -133 331.00 |
DL TOTAL (I) | -43 381.00 | 89 950.00 | | -43 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 905.00 | 266 705.00 | | 193 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 61 944.00 | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 69 516.00 | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 190.00 | 398 699.00 | | 373 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 809.00 | 488 649.00 | | 329 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 190.00 | 131 994.00 | | 309 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 402.00 | | 8 841.00 | 317 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 325 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 321 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 712.00 | | 8 841.00 | 313 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 677.00 | 23 213.00 | 1 140.00 | 223 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 987.00 | 23 213.00 | 1 140.00 | 220 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 905.00 | 193 905.00 | | 193 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 190.00 | 309 190.00 | 64 000.00 | 373 190.00 |