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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 10 533.00 | 417.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 750.00 | 16 333.00 | 83 417.00 | 99 750.00 |
BT Marchandises | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 624.00 | | 123 624.00 | 123 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 374.00 | 16 333.00 | 207 040.00 | 223 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 435.00 | 59 825.00 | | 95 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | 35 610.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 125 277.00 | 106 435.00 | | 125 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | 63 195.00 | | 49 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 3 685.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 34 871.00 | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | 15 462.00 | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 763.00 | 117 213.00 | | 81 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 040.00 | 223 648.00 | | 207 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 457.00 | 68 172.00 | | 34 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 6 966.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 377.00 | 387 445.00 | | 332 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 535.00 | 351 835.00 | | 313 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 842.00 | 35 610.00 | | 18 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 2 066.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 2 066.00 | | 14 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 14 584.00 | 34 457.00 | 49 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VP Divers | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 763.00 | 47 306.00 | 34 457.00 | 81 763.00 |