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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 317.00 | 15 363.00 | 9 954.00 | 25 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 148.00 | 21 163.00 | 92 984.00 | 114 148.00 |
BT Marchandises | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 628.00 | 21 163.00 | 223 465.00 | 244 628.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 569.00 | 134 648.00 | | 138 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 795.00 | 13 921.00 | | 21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 171 364.00 | 159 569.00 | | 171 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 080.00 | 35 056.00 | | 21 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 008.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 13 632.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | 14 268.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 101.00 | 65 965.00 | | 52 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 465.00 | 225 534.00 | | 223 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 021.00 | 49 266.00 | | 31 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 2 456.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 659.00 | 353 482.00 | | 464 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 864.00 | 339 561.00 | | 442 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 795.00 | 13 921.00 | | 21 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 156.00 | | 4 992.00 | 109 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | | 4 992.00 | 26 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 786.00 | 2 377.00 | 21 163.00 | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 2 377.00 | 21 163.00 | 18 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 101.00 | 31 021.00 | | 52 101.00 |