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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 637.00 | 29 390.00 | 7 247.00 | 36 637.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 927.00 | 29 980.00 | 7 947.00 | 37 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
072 Créances – Autres | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
084 Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
110 Total général Actif | 146 347.00 | 29 980.00 | 116 367.00 | 146 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 143.00 | | | 584 143.00 |
222 Production stockée | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 375.00 | | | 617 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 954.00 | | | 250 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
252 Charges sociales | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 825.00 | | | 587 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 336.00 | | | 67 336.00 |