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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 637.00 | 24 857.00 | 11 780.00 | 36 637.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 927.00 | 25 447.00 | 12 480.00 | 37 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
072 Créances – Autres | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
084 Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
110 Total général Actif | 131 806.00 | 25 447.00 | 106 359.00 | 131 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 769.00 | | | 489 769.00 |
222 Production stockée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 896.00 | | | 508 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 022.00 | | | -8 022.00 |
242 Autres charges externes. | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
252 Charges sociales | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 652.00 | | | 506 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 330.00 | | | 62 330.00 |