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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 447.00 | 35 013.00 | 4 434.00 | 39 447.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 40 037.00 | 35 603.00 | 4 434.00 | 40 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
110 Total général Actif | 135 017.00 | 35 603.00 | 99 414.00 | 135 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 004.00 | 435 433.00 | | 320 004.00 |
222 Production stockée | 10 985.00 | -21 954.00 | | 10 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 797.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 382.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 014.00 | 419 658.00 | | 334 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 522.00 | 203 763.00 | | 126 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 994.00 | -17 247.00 | | 3 994.00 |
242 Autres charges externes. | 117 598.00 | 123 385.00 | | 117 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 893.00 | | 1 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 640.00 | 125 904.00 | | 48 640.00 |
252 Charges sociales | 17 667.00 | 52 010.00 | | 17 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 3 536.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 593.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 186.00 | 492 838.00 | | 318 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 829.00 | -73 179.00 | | 15 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 820.00 | 16 088.00 | | 2 820.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | 2 914.00 | | 2 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 329.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 470.00 | -60 334.00 | | 15 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |