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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 637.00 | 32 889.00 | 3 749.00 | 36 637.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 927.00 | 33 478.00 | 4 449.00 | 37 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
110 Total général Actif | 117 299.00 | 33 478.00 | 83 820.00 | 117 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
222 Production stockée | -21 954.00 | | | -21 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 658.00 | | | 419 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 247.00 | | | -17 247.00 |
242 Autres charges externes. | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
252 Charges sociales | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 838.00 | | | 492 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 179.00 | | | -73 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
294 Charges financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 334.00 | | | -60 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248.00 | | | 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |