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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 653.00 | 37 569.00 | 43 084.00 | 80 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 243.00 | 38 159.00 | 43 084.00 | 81 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
072 Créances – Autres | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
084 Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
110 Total général Actif | 137 600.00 | 38 159.00 | 99 441.00 | 137 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 876.00 | 320 004.00 | | 346 876.00 |
222 Production stockée | -27 754.00 | 10 985.00 | | -27 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 3 000.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 26.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 539.00 | 334 015.00 | | 321 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 047.00 | 126 522.00 | | 162 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 422.00 | 3 994.00 | | 5 422.00 |
242 Autres charges externes. | 104 811.00 | 117 598.00 | | 104 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 575.00 | | 2 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 063.00 | 48 640.00 | | 47 063.00 |
252 Charges sociales | 8 169.00 | 17 667.00 | | 8 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 2 125.00 | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 704.00 | 318 186.00 | | 332 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 165.00 | 15 829.00 | | -11 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 686.00 | 2 820.00 | | 23 686.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 2 604.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 934.00 | 575.00 | | 5 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 717.00 | 15 470.00 | | 5 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 093.00 | | | 47 093.00 |