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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 512.00 | | 266 512.00 | 266 512.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 865.00 | | 266 865.00 | 266 865.00 |
CU Autres participations | 266 512.00 | | 266 512.00 | 266 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266 512.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 894.00 | 30 308.00 | 116 897.00 | 203 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 385.00 | 41 799.00 | 116 897.00 | 215 385.00 |