| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 601.00 | | 541 601.00 | 541 601.00 |
CU Autres participations | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 547.00 | 43 443.00 | | 57 547.00 |
DK Provisions réglementées | 7 527.00 | 3 036.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 113 518.00 | 51 480.00 | | 113 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 842.00 | 203 894.00 | | 417 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 10 051.00 | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 140.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 083.00 | 215 085.00 | | 428 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 601.00 | 266 565.00 | | 541 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | 3 036.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 3 036.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -3 036.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | 50 000.00 | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953.00 | 6 557.00 | | 9 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 547.00 | 43 443.00 | | 57 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 512.00 | | 271 765.00 | 266 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 512.00 | 271 765.00 | 271 765.00 | 266 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | 4 490.00 | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 4 490.00 | | 3 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 842.00 | 64 311.00 | 253 750.00 | 417 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 083.00 | 74 552.00 | 253 750.00 | 428 083.00 |