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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 266.00 | | 539 266.00 | 539 266.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 304.00 | | 559 304.00 | 559 304.00 |
CU Autres participations | 539 266.00 | | 539 266.00 | 539 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 758.00 | 165 784.00 | | 226 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 557.00 | 60 974.00 | | 56 557.00 |
DK Provisions réglementées | 28 789.00 | 21 701.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 317 603.00 | 253 959.00 | | 317 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 555.00 | 290 783.00 | | 226 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | 2 028.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 224.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 700.00 | 294 035.00 | | 241 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 304.00 | 547 994.00 | | 559 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | -7 087.00 | | -7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443.00 | 14 026.00 | | 13 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 557.00 | 60 974.00 | | 56 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 276.00 | | 990.00 | 538 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 276.00 | | 990.00 | 538 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 701.00 | 7 087.00 | | 21 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 701.00 | 7 087.00 | | 21 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 555.00 | 62 755.00 | 163 115.00 | 226 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 700.00 | 77 900.00 | 163 115.00 | 241 700.00 |