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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
CF Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 994.00 | | 547 994.00 | 547 994.00 |
CU Autres participations | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 784.00 | 100 491.00 | | 165 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 974.00 | 65 293.00 | | 60 974.00 |
DK Provisions réglementées | 21 701.00 | 14 614.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 253 959.00 | 185 898.00 | | 253 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 783.00 | 354 602.00 | | 290 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 802.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 194.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 035.00 | 358 598.00 | | 294 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 994.00 | 544 496.00 | | 547 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | -7 087.00 | | -7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026.00 | 14 707.00 | | 14 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 974.00 | 65 293.00 | | 60 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 614.00 | 7 087.00 | | 14 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 614.00 | 7 087.00 | | 14 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 783.00 | 64 913.00 | 225 870.00 | 290 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 035.00 | 68 165.00 | 225 870.00 | 294 035.00 |