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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 496.00 | | 544 496.00 | 544 496.00 |
CU Autres participations | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 2 172.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 491.00 | 41 271.00 | | 100 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 293.00 | 57 547.00 | | 65 293.00 |
DK Provisions réglementées | 14 614.00 | 7 527.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 185 898.00 | 113 518.00 | | 185 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 602.00 | 417 842.00 | | 354 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 9 077.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 164.00 | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 598.00 | 428 083.00 | | 358 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 496.00 | 541 601.00 | | 544 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 4 490.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 4 490.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | -4 490.00 | | -7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 67 500.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707.00 | 9 953.00 | | 14 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 293.00 | 57 547.00 | | 65 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 276.00 | | | 538 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 276.00 | | | 538 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 276.00 | | | 538 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 276.00 | | | 538 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 527.00 | 7 087.00 | | 7 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | 7 087.00 | | 7 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 532.00 | 63 626.00 | 254 041.00 | 353 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 528.00 | 67 623.00 | 254 041.00 | 357 528.00 |