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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 566.00 | 59 157.00 | 1 409.00 | 60 566.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 519.00 | 1 425 230.00 | 13 289.00 | 1 438 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 094.00 | 345 945.00 | 25 149.00 | 371 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 802.00 | 1 907 178.00 | 72 624.00 | 1 979 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 469.00 | 49 505.00 | 259 964.00 | 309 469.00 |
BN En cours de production de biens | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
BT Marchandises | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 213.00 | 605.00 | 288 608.00 | 289 213.00 |
BZ Autres créances | 185 096.00 | | 185 096.00 | 185 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 352 771.00 | | 352 771.00 | 352 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 062.00 | 50 110.00 | 1 402 952.00 | 1 453 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 864.00 | 1 957 288.00 | 1 475 576.00 | 3 432 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 44 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 133 311.00 | 52 261.00 | | 133 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 754.00 | 191 050.00 | | 116 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 215.00 | 1 025 461.00 | | 1 042 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 6 411.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 911.00 | 185 499.00 | | 173 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 388.00 | 188 029.00 | | 239 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 361.00 | 455 711.00 | | 433 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 576.00 | 1 481 172.00 | | 1 475 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 474.00 | 455 711.00 | | 413 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 890 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 542.00 | |
FM Production stockée | | | -99 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 505.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 80 065.00 | | 40 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 156.00 | 2 535 827.00 | | 2 169 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 402.00 | 2 344 777.00 | | 2 052 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 754.00 | 191 050.00 | | 116 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 595.00 | 79 098.00 | | 50 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 541.00 | | 7 260.00 | 1 972 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 353.00 | | 7 260.00 | 1 802 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 595.00 | 12 583.00 | | 1 894 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 451.00 | 706.00 | | 58 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 298.00 | 11 877.00 | | 1 759 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 227.00 | 49 505.00 | 47 227.00 | 47 227.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | 290.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 122.00 | 49 505.00 | 47 517.00 | 48 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 122.00 | 49 505.00 | 47 517.00 | 48 122.00 |
UG ‐ Financières | | 49 505.00 | 47 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
UX Autres créances clients | 289 213.00 | 288 490.00 | 723.00 | 289 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 326.00 | 507 603.00 | 723.00 | 508 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 474.00 | 413 474.00 | | 413 474.00 |