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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 915.00 | 1 419 512.00 | 4 403.00 | 1 423 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 247.00 | 351 934.00 | 19 313.00 | 371 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 919.00 | 1 829 927.00 | 83 993.00 | 1 913 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 231.00 | 56 917.00 | 296 314.00 | 353 231.00 |
BN En cours de production de biens | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
BT Marchandises | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 571.00 | | 309 571.00 | 309 571.00 |
BZ Autres créances | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 350 929.00 | | 350 929.00 | 350 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 620.00 | 56 917.00 | 1 269 703.00 | 1 326 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 539.00 | 1 886 843.00 | 1 353 696.00 | 3 240 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 134 038.00 | 124 065.00 | | 134 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 274.00 | 115 973.00 | | 65 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 462.00 | 1 038 188.00 | | 1 003 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 177.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 80 264.00 | | 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 584.00 | 210 585.00 | | 246 584.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 16 406.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 234.00 | 312 211.00 | | 350 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 696.00 | 1 350 398.00 | | 1 353 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 234.00 | 312 211.00 | | 350 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 493.00 | | 91 805.00 | 1 932 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 379.00 | 1 913 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 91 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 294.00 | 1 795 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 651.00 | | 91 805.00 | 1 811 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 329.00 | 14 377.00 | 20 779.00 | 1 836 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 863.00 | 702.00 | 2 085.00 | 59 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 465.00 | 13 675.00 | 18 694.00 | 1 776 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309 571.00 | 309 571.00 | | 309 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 374.00 | 365 874.00 | 27 500.00 | 393 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 234.00 | 350 234.00 | | 350 234.00 |