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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 447.00 | | 1 065 447.00 | 1 065 447.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 444.00 | 15 517.00 | 3 927.00 | 19 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 803.00 | 133 958.00 | 49 844.00 | 183 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 404.00 | 177 607.00 | 1 147 797.00 | 1 325 404.00 |
BT Marchandises | 373 353.00 | | 373 353.00 | 373 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 476.00 | | 365 476.00 | 365 476.00 |
BZ Autres créances | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CF Disponibilités | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 573.00 | | 910 573.00 | 910 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 976.00 | 177 607.00 | 2 058 370.00 | 2 235 976.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 516 300.00 | 350 900.00 | | 516 300.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 576.00 | 165 387.00 | | 173 576.00 |
DL TOTAL (I) | 834 055.00 | 660 480.00 | | 834 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 4 589.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752.00 | 573 418.00 | | 549 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 999.00 | 140 660.00 | | 164 999.00 |
EA Autres dettes | 494 107.00 | 657 769.00 | | 494 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 314.00 | 1 378 860.00 | | 1 224 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 370.00 | 2 039 340.00 | | 2 058 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 590.00 | | 3 419 590.00 | 3 419 590.00 |
FG Production vendue services | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 726.00 | | 3 718 726.00 | 3 718 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 2 898.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 2 898.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -130.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 552.00 | 62 939.00 | | 63 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 734.00 | 3 670 479.00 | | 3 743 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 158.00 | 3 505 092.00 | | 3 570 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 576.00 | 165 387.00 | | 173 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 099.00 | 15 507.00 | | 162 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 350.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 849.00 | 15 157.00 | | 160 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 713.00 | 431 713.00 | | 431 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 589.00 | 431 713.00 | 2 876.00 | 434 589.00 |