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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 292.00 | 1 798.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 447.00 | | 1 084 447.00 | 1 084 447.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 17 047.00 | 1 975.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 223.00 | 128 695.00 | 32 528.00 | 161 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 891.00 | 175 564.00 | 1 130 327.00 | 1 305 891.00 |
BT Marchandises | 381 080.00 | | 381 080.00 | 381 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 736.00 | | 310 736.00 | 310 736.00 |
BZ Autres créances | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CF Disponibilités | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 969.00 | | 829 969.00 | 829 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 860.00 | 175 564.00 | 1 960 296.00 | 2 135 860.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 689 900.00 | 689 900.00 | | 689 900.00 |
DH Report à nouveau | 150 795.00 | 55.00 | | 150 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 729.00 | 150 740.00 | | 150 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 525.00 | 984 795.00 | | 1 135 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 2 423.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 952.00 | 764 702.00 | | 426 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 166.00 | 207 634.00 | | 222 166.00 |
EA Autres dettes | 172 872.00 | 330 335.00 | | 172 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 771.00 | 1 305 198.00 | | 824 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 296.00 | 2 289 993.00 | | 1 960 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247.00 | 14 317.00 | | 161 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 873.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 828.00 | 13 445.00 | | 158 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 952.00 | 426 952.00 | | 426 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 612.00 | 377 612.00 | | 377 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 488.00 | 377 612.00 | 2 876.00 | 380 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 771.00 | 824 771.00 | | 824 771.00 |