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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 345.00 | 1 745.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 447.00 | | 1 084 447.00 | 1 084 447.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 17 442.00 | 1 580.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 950.00 | 133 287.00 | 26 662.00 | 159 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 619.00 | 180 606.00 | 1 124 013.00 | 1 304 619.00 |
BT Marchandises | 396 737.00 | | 396 737.00 | 396 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 474.00 | | 410 474.00 | 410 474.00 |
BZ Autres créances | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
CF Disponibilités | 278 483.00 | | 278 483.00 | 278 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 230.00 | | 1 157 230.00 | 1 157 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 849.00 | 180 606.00 | 2 281 243.00 | 2 461 849.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 689 900.00 | 689 900.00 | | 689 900.00 |
DH Report à nouveau | 301 525.00 | 150 795.00 | | 301 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 224.00 | 150 729.00 | | 78 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 749.00 | 1 135 525.00 | | 1 213 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 781.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 117.00 | 426 952.00 | | 483 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 505.00 | 222 166.00 | | 245 505.00 |
EA Autres dettes | 38 872.00 | 172 872.00 | | 38 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 494.00 | 824 771.00 | | 1 067 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 243.00 | 1 960 296.00 | | 2 281 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 891.00 | | 8 517.00 | 1 305 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 790.00 | 1 304 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 790.00 | 205 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 537.00 | | | 1 089 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 776.00 | | 8 517.00 | 206 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 564.00 | 14 831.00 | 9 790.00 | 175 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 53.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 273.00 | 14 778.00 | 9 790.00 | 172 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 117.00 | 469 867.00 | 13 250.00 | 483 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 505.00 | 245 505.00 | | 245 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 010.00 | 482 010.00 | | 482 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 886.00 | 482 010.00 | 2 876.00 | 484 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 494.00 | 1 054 244.00 | 13 250.00 | 1 067 494.00 |