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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 2 419.00 | 2 671.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 447.00 | | 1 065 447.00 | 1 065 447.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 16 110.00 | 2 912.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 878.00 | 116 187.00 | 37 691.00 | 153 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 547.00 | 161 247.00 | 1 137 300.00 | 1 298 547.00 |
BT Marchandises | 359 176.00 | | 359 176.00 | 359 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 757.00 | | 447 757.00 | 447 757.00 |
BZ Autres créances | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CF Disponibilités | 300 762.00 | | 300 762.00 | 300 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 693.00 | | 1 152 693.00 | 1 152 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 240.00 | 161 247.00 | 2 289 993.00 | 2 451 240.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 689 900.00 | 516 300.00 | | 689 900.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 740.00 | 173 576.00 | | 150 740.00 |
DL TOTAL (I) | 984 795.00 | 834 055.00 | | 984 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 11 731.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 724.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 702.00 | 549 752.00 | | 764 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 486.00 | 158 905.00 | | 203 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | 6 094.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 330 335.00 | 494 107.00 | | 330 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 198.00 | 1 224 314.00 | | 1 305 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 993.00 | 2 058 370.00 | | 2 289 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 607.00 | 15 391.00 | 31 751.00 | 177 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 819.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 007.00 | 14 572.00 | 31 751.00 | 176 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 702.00 | 671 950.00 | 92 752.00 | 764 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 335.00 | 330 335.00 | | 330 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 499.00 | 492 499.00 | | 492 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 375.00 | 492 499.00 | 2 876.00 | 495 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 198.00 | 1 212 446.00 | 92 752.00 | 1 305 198.00 |