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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 197.00 | 183.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 447.00 | | 1 084 447.00 | 1 084 447.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 17 838.00 | 1 184.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 490.00 | 140 789.00 | 28 701.00 | 169 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 449.00 | 191 355.00 | 1 124 094.00 | 1 315 449.00 |
BT Marchandises | 449 469.00 | | 449 469.00 | 449 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
BZ Autres créances | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
CF Disponibilités | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 259.00 | | 1 292 259.00 | 1 292 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 707.00 | 191 355.00 | 2 416 353.00 | 2 607 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 689 900.00 | 689 900.00 | | 689 900.00 |
DH Report à nouveau | 379 749.00 | 301 525.00 | | 379 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 362.00 | 78 224.00 | | 141 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 111.00 | 1 213 749.00 | | 1 355 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 142.00 | 300 000.00 | | 250 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 068.00 | 483 117.00 | | 527 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 189.00 | 245 505.00 | | 283 189.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 38 872.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 242.00 | 1 067 494.00 | | 1 061 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 353.00 | 2 281 243.00 | | 2 416 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 661.00 | 1 067 494.00 | | 871 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 619.00 | | 12 671.00 | 1 304 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 1 315 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 215 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 537.00 | | 1 289.00 | 1 089 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 503.00 | | 11 382.00 | 205 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 606.00 | 12 799.00 | 2 050.00 | 180 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 2 852.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 261.00 | 9 947.00 | 2 050.00 | 177 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 068.00 | 527 068.00 | | 527 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 142.00 | 60 561.00 | 189 581.00 | 250 142.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 204.00 | 620 204.00 | | 620 204.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 242.00 | 871 661.00 | 189 581.00 | 1 061 242.00 |