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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 802.00 | 55 256.00 | 36 546.00 | 91 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 875.00 | 430 678.00 | 58 197.00 | 488 875.00 |
BF Prêts | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 771.00 | 487 078.00 | 276 694.00 | 763 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BZ Autres créances | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
CF Disponibilités | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 997.00 | | 466 997.00 | 466 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 769.00 | 487 078.00 | 743 691.00 | 1 230 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 146 960.00 | 20 000.00 | | 146 960.00 |
DH Report à nouveau | | -16 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 900.00 | 143 333.00 | | 98 900.00 |
DL TOTAL (I) | 289 484.00 | 190 583.00 | | 289 484.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 374.00 | 64 336.00 | | 102 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 148 984.00 | | 194 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 811.00 | 98 259.00 | | 86 811.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 207.00 | 322 214.00 | | 394 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 691.00 | 572 797.00 | | 743 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 110.00 | 262 497.00 | | 328 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 430 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 12 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037.00 | 10 081.00 | | 8 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | 10 081.00 | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 1 899.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | 1 899.00 | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 8 182.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 4 556.00 | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 263.00 | 1 388 264.00 | | 1 445 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 362.00 | 1 244 931.00 | | 1 346 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 900.00 | 143 333.00 | | 98 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 346.00 | | 39 426.00 | 724 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 525.00 | | 39 151.00 | 541 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 963.00 | | 275.00 | 74 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 531.00 | 12 547.00 | | 474 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 388.00 | 12 547.00 | | 473 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UP Prêts | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
UX Autres créances clients | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 374.00 | 36 277.00 | 66 097.00 | 102 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VP Divers | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 410.00 | 296 173.00 | 75 237.00 | 371 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 207.00 | 328 110.00 | 66 097.00 | 394 207.00 |