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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 786.00 | 68 368.00 | 34 418.00 | 102 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 303.00 | 445 671.00 | 85 632.00 | 531 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 927.00 | 515 182.00 | 246 745.00 | 761 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 932.00 | | 122 932.00 | 122 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 405 716.00 | | 405 716.00 | 405 716.00 |
CF Disponibilités | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 439.00 | | 602 439.00 | 602 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 366.00 | 515 182.00 | 849 184.00 | 1 364 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 331 631.00 | 245 860.00 | | 331 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | 85 771.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 378 212.00 | 375 255.00 | | 378 212.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 514.00 | 66 098.00 | | 169 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 212.00 | 205 082.00 | | 140 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 110.00 | 81 228.00 | | 77 110.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | 22 341.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 972.00 | 376 012.00 | | 404 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 184.00 | 817 266.00 | | 849 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 353.00 | 336 499.00 | | 262 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 910.00 | | 24 281.00 | 741 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 761 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 634 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 073.00 | | 24 281.00 | 614 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 873.00 | 17 574.00 | 4 264.00 | 501 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 730.00 | 17 574.00 | 4 264.00 | 500 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 514.00 | 26 895.00 | 142 619.00 | 169 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VP Divers | 405 716.00 | 405 716.00 | | 405 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 944.00 | 432 964.00 | 19 980.00 | 452 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 972.00 | 262 353.00 | 142 619.00 | 404 972.00 |