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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 416.00 | 743 798.00 | 35 618.00 | 779 416.00 |
AP Constructions | 1 437 412.00 | 1 349 798.00 | 87 615.00 | 1 437 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BF Prêts | 151 864.00 | | 151 864.00 | 151 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 527.00 | 2 179 430.00 | 3 075 097.00 | 5 524 527.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 928.00 | 2 179 430.00 | 3 100 498.00 | 5 279 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 527.00 | 2 090 227.00 | | 2 216 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 353.00 | 126 300.00 | | 134 353.00 |
DK Provisions réglementées | 81 231.00 | 80 359.00 | | 81 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 933.00 | 2 590 618.00 | | 2 725 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 721.00 | 657 356.00 | | 349 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 693.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 17 871.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 564.00 | 677 921.00 | | 374 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 498.00 | 3 268 539.00 | | 3 100 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 301 719.00 | 301 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 301 719.00 | 301 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 3 705.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 3 518.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | 187.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 469.00 | 89 785.00 | | 74 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 235.00 | 307 718.00 | | 303 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 882.00 | 181 418.00 | | 168 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 353.00 | 126 300.00 | | 134 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 223.00 | | | 2 303 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 223.00 | | | 2 303 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163.00 | 32 684.00 | | 2 099 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 163.00 | 32 684.00 | | 2 099 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 098.00 | | 1 516.00 | 49 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UP Prêts | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 349 721.00 | 349 721.00 | | 349 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 564.00 | 374 564.00 | | 374 564.00 |