| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 416.00 | 751 928.00 | 27 488.00 | 779 416.00 |
AP Constructions | 1 437 413.00 | 1 353 438.00 | 83 974.00 | 1 437 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 102 663.00 | 2 191 201.00 | 2 911 462.00 | 5 102 663.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 113.00 | 2 191 201.00 | 2 913 912.00 | 5 105 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 882.00 | 2 216 528.00 | | 2 350 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 096.00 | 134 354.00 | | 157 096.00 |
DK Provisions réglementées | 82 283.00 | 81 321.00 | | 82 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 992.00 | 2 725 933.00 | | 2 883 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 349 722.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 747.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 22 096.00 | | 19 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 920.00 | 374 565.00 | | 29 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 912.00 | 3 100 498.00 | | 2 913 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 483.00 | | 304 483.00 | 304 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 483.00 | | 304 483.00 | 304 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -962.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 958.00 | 74 469.00 | | 76 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 644.00 | 311 486.00 | | 310 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 548.00 | 177 132.00 | | 153 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 096.00 | 134 354.00 | | 157 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 527.00 | | | 5 254 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 864.00 | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 864.00 | 5 102 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 663.00 | | | 2 302 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 864.00 | | | 2 951 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 848.00 | 13 287.00 | | 2 131 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 848.00 | 13 287.00 | | 2 131 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 321.00 | 2 958.00 | 1 996.00 | 81 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 321.00 | 2 958.00 | 1 996.00 | 81 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |