| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 779 416.00 | 705 916.00 | 73 499.00 | 779 416.00 |
AP Constructions | 1 437 412.00 | 1 403 497.00 | 33 915.00 | 1 437 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 663.00 | 2 195 248.00 | 2 907 414.00 | 5 102 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 363.00 | | 361 363.00 | 361 363.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 955.00 | | 361 955.00 | 361 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 618.00 | 2 195 248.00 | 3 269 369.00 | 5 464 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 686 199.00 | 2 507 978.00 | | 2 686 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 966.00 | 178 221.00 | | 187 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 76 948.00 | 78 769.00 | | 76 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 845.00 | 3 058 700.00 | | 3 244 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 642.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 18 893.00 | | 19 426.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 153 175.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 524.00 | 173 711.00 | | 24 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 369.00 | 3 232 411.00 | | 3 269 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 680.00 | | 312 680.00 | 312 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 680.00 | | 312 680.00 | 312 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821.00 | 3 513.00 | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 3 513.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | 3 513.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 743.00 | 76 215.00 | | 74 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 765.00 | 313 880.00 | | 317 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 799.00 | 135 658.00 | | 129 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 966.00 | 178 221.00 | | 187 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 663.00 | | | 2 302 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 663.00 | | | 2 302 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 648.00 | 3 567.00 | | 2 148 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 648.00 | 3 567.00 | | 2 148 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 360 514.00 | 360 514.00 | | 360 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 363.00 | 361 363.00 | | 361 363.00 |