| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 416.00 | 705 862.00 | 73 553.00 | 779 416.00 |
AP Constructions | 1 437 412.00 | 1 401 500.00 | 35 912.00 | 1 437 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 663.00 | 2 193 197.00 | 2 909 465.00 | 5 102 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 319 469.00 | | 319 469.00 | 319 469.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 945.00 | | 322 945.00 | 322 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 608.00 | 2 193 197.00 | 3 232 411.00 | 5 425 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 697.00 | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 22 066.00 | 22 067.00 | | 22 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 978.00 | 2 350 882.00 | | 2 507 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 221.00 | 157 096.00 | | 178 221.00 |
DK Provisions réglementées | 78 769.00 | 82 283.00 | | 78 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 700.00 | 2 883 992.00 | | 3 058 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 2 696.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 893.00 | 19 722.00 | | 18 893.00 |
EA Autres dettes | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 711.00 | 29 920.00 | | 173 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 411.00 | 2 913 912.00 | | 3 232 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 984.00 | | 307 984.00 | 307 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 984.00 | | 307 984.00 | 307 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 513.00 | 1 996.00 | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 1 996.00 | | 3 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | -961.00 | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 215.00 | 76 958.00 | | 76 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 880.00 | 310 644.00 | | 313 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 658.00 | 153 547.00 | | 135 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 221.00 | 157 096.00 | | 178 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 663.00 | | | 5 102 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 102 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 663.00 | | | 2 302 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 135.00 | 3 513.00 | | 2 145 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 135.00 | 3 513.00 | | 2 145 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
VI Groupe et associés | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 711.00 | 173 711.00 | | 173 711.00 |