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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 489.00 | | 1 021 489.00 | 1 021 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 049.00 | 560.00 | 1 021 489.00 | 1 022 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
072 Créances – Autres | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
084 Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
110 Total général Actif | 1 192 076.00 | 560.00 | 1 191 516.00 | 1 192 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 191 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 766.00 | 242 783.00 | | 353 766.00 |
230 Autres produits | 8 653.00 | 2 648.00 | | 8 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 419.00 | 245 431.00 | | 362 419.00 |
242 Autres charges externes. | 18 144.00 | 16 389.00 | | 18 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 059.00 | 13 878.00 | | 23 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 909.00 | 138 067.00 | | 191 909.00 |
252 Charges sociales | 101 982.00 | 80 434.00 | | 101 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 094.00 | 248 769.00 | | 335 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 324.00 | -3 338.00 | | 27 324.00 |
280 Produits financiers | 140 840.00 | 141 847.00 | | 140 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | 455.00 | | 839.00 |
294 Charges financières | 6 343.00 | 10 115.00 | | 6 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 1 765.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -273.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 701.00 | 127 356.00 | | 162 701.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 049.00 | | | 1 022 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |