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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 021 589.00 | | 1 021 589.00 | 1 021 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 589.00 | | 1 021 589.00 | 1 021 589.00 |
072 Créances – Autres | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
110 Total général Actif | 1 133 328.00 | | 1 133 328.00 | 1 133 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 074.00 | 8 553.00 | | 9 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 072.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 074.00 | 9 625.00 | | 9 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 074.00 | -9 625.00 | | -9 074.00 |
280 Produits financiers | 703 310.00 | 60 270.00 | | 703 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 034.00 | 7 952.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 500.00 | 6 996.00 | | 23 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 669 703.00 | 35 948.00 | | 669 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 021 589.00 | | | 1 021 589.00 |