| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 489.00 | | 1 021 489.00 | 1 021 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 049.00 | 560.00 | 1 021 489.00 | 1 022 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
110 Total général Actif | 1 034 760.00 | 560.00 | 1 034 200.00 | 1 034 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 672 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 241 238.00 | | |
230 Autres produits | | 3 364.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 244 602.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 204.00 | 22 007.00 | | 17 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 15 290.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 191 763.00 | | |
252 Charges sociales | | 92 982.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 4 534.00 | | |
262 Autres charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 746.00 | 326 577.00 | | 20 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 746.00 | -81 975.00 | | -20 746.00 |
280 Produits financiers | 71 291.00 | 142 460.00 | | 71 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 045.00 | 19 336.00 | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 2 743.00 | 3 726.00 | | 2 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | 18 290.00 | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 971.00 | 57 805.00 | | 46 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 049.00 | | | 1 022 049.00 |