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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 589.00 | | 1 021 589.00 | 1 021 589.00 |
BZ Autres créances | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
CF Disponibilités | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 318.00 | | 205 318.00 | 205 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 907.00 | | 1 226 907.00 | 1 226 907.00 |
CU Autres participations | 1 021 589.00 | | 1 021 589.00 | 1 021 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 593.00 | 672 622.00 | | 579 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 948.00 | 46 971.00 | | 35 948.00 |
DK Provisions réglementées | 21 239.00 | 21 489.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 691 780.00 | 796 082.00 | | 691 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 950.00 | 219 605.00 | | 528 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 5 134.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 128.00 | 238 118.00 | | 535 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 907.00 | 1 034 200.00 | | 1 226 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 950.00 | | | 528 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 045.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 1 876.00 | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 1 876.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | -831.00 | | -6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 521.00 | 72 335.00 | | 60 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 573.00 | 25 364.00 | | 24 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 948.00 | 46 971.00 | | 35 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 049.00 | | 100.00 | 1 022 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 1 021 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 489.00 | | 100.00 | 1 021 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 489.00 | | 250.00 | 21 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 489.00 | | 250.00 | 21 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VI Groupe et associés | 528 950.00 | 528 950.00 | | 528 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 128.00 | 535 128.00 | | 535 128.00 |