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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 669.00 | 30 711.00 | 2 958.00 | 33 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 696.00 | 58 348.00 | 79 348.00 | 137 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 165.00 | 89 844.00 | 312 322.00 | 402 165.00 |
BT Marchandises | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
CF Disponibilités | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 306.00 | | 364 306.00 | 364 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 471.00 | 89 844.00 | 676 627.00 | 766 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 331 640.00 | 267 139.00 | | 331 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 702.00 | 64 501.00 | | 69 702.00 |
DL TOTAL (I) | 402 992.00 | 333 290.00 | | 402 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 636.00 | 182 247.00 | | 140 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 840.00 | 33 135.00 | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 11 131.00 | | 27 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 61 884.00 | | 76 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 636.00 | 288 397.00 | | 273 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 627.00 | 621 686.00 | | 676 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 560.00 | | 34 475.00 | 428 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 870.00 | 402 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 870.00 | 171 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 760.00 | | 34 475.00 | 197 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 909.00 | 21 035.00 | 33 140.00 | 101 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 124.00 | 21 035.00 | 33 140.00 | 101 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
UX Autres créances clients | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 636.00 | 62 416.00 | 78 219.00 | 140 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
VP Divers | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 636.00 | 195 416.00 | 78 219.00 | 273 636.00 |