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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 35 453.00 | 1 234.00 | 36 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 050.00 | 107 119.00 | 72 931.00 | 180 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 537.00 | 143 357.00 | 304 180.00 | 447 537.00 |
BT Marchandises | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CF Disponibilités | 468 281.00 | | 468 281.00 | 468 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 074.00 | | 707 074.00 | 707 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 612.00 | 143 357.00 | 1 011 254.00 | 1 154 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 176 617.00 | 502 409.00 | | 176 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 824.00 | 172 708.00 | | 192 824.00 |
DL TOTAL (I) | 769 591.00 | 676 767.00 | | 769 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697.00 | 18 303.00 | | 11 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 514.00 | 1 681.00 | | 81 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 42 764.00 | | 44 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 687.00 | 118 819.00 | | 101 687.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 663.00 | 184 180.00 | | 241 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 254.00 | 860 947.00 | | 1 011 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 332.00 | | 27 205.00 | 420 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 532.00 | | 27 205.00 | 189 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 202.00 | 17 155.00 | | 126 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 417.00 | 17 155.00 | | 125 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 697.00 | 6 668.00 | 5 029.00 | 11 697.00 |
VI Groupe et associés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 663.00 | 236 634.00 | 5 029.00 | 241 663.00 |