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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 832.00 | 32 658.00 | 3 175.00 | 35 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 519.00 | 74 395.00 | 75 124.00 | 149 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 151.00 | 107 838.00 | 308 313.00 | 416 151.00 |
BT Marchandises | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
CF Disponibilités | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 969.00 | | 431 969.00 | 431 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 120.00 | 107 838.00 | 740 282.00 | 848 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 401 342.00 | 331 640.00 | | 401 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 067.00 | 69 702.00 | | 101 067.00 |
DL TOTAL (I) | 504 059.00 | 402 992.00 | | 504 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 219.00 | 140 636.00 | | 78 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 795.00 | 28 840.00 | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 27 576.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 758.00 | 76 584.00 | | 98 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 224.00 | 273 636.00 | | 236 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 282.00 | 676 627.00 | | 740 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 165.00 | | 13 986.00 | 402 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 365.00 | | 13 986.00 | 171 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 844.00 | 17 994.00 | | 89 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 059.00 | 17 994.00 | | 89 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
UX Autres créances clients | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 219.00 | 59 916.00 | 18 303.00 | 78 219.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 224.00 | 217 921.00 | 18 303.00 | 236 224.00 |