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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 36 091.00 | 597.00 | 36 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 208.00 | 124 011.00 | 114 196.00 | 238 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 695.00 | 160 887.00 | 344 808.00 | 505 695.00 |
BT Marchandises | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CF Disponibilités | 583 278.00 | | 583 278.00 | 583 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 913.00 | | 827 913.00 | 827 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 608.00 | 160 887.00 | 1 172 721.00 | 1 333 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 150.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 591.00 | 176 617.00 | | 149 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 981.00 | 192 824.00 | | 200 981.00 |
DL TOTAL (I) | 790 572.00 | 769 591.00 | | 790 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | 11 697.00 | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 830.00 | 81 514.00 | | 230 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 44 152.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 573.00 | 101 687.00 | | 105 573.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 2 613.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 149.00 | 241 663.00 | | 382 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 721.00 | 1 011 254.00 | | 1 172 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 537.00 | | 72 378.00 | 447 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 220.00 | 505 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 220.00 | 274 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 737.00 | | 72 378.00 | 216 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 357.00 | 31 750.00 | 14 220.00 | 143 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 572.00 | 31 750.00 | 14 220.00 | 142 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 797.00 | 233 797.00 | | 233 797.00 |
UX Autres créances clients | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 149.00 | 382 149.00 | | 382 149.00 |