| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 832.00 | 34 337.00 | 1 495.00 | 35 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 700.00 | 91 080.00 | 62 620.00 | 153 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 332.00 | 126 202.00 | 294 130.00 | 420 332.00 |
BT Marchandises | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 142.00 | | 178 142.00 | 178 142.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
CF Disponibilités | 270 002.00 | | 270 002.00 | 270 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 817.00 | | 566 817.00 | 566 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 149.00 | 126 202.00 | 860 947.00 | 987 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 502 409.00 | 401 342.00 | | 502 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 708.00 | 101 067.00 | | 172 708.00 |
DL TOTAL (I) | 676 767.00 | 504 059.00 | | 676 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 303.00 | 78 219.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 28 795.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | 30 452.00 | | 42 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 819.00 | 98 758.00 | | 118 819.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 180.00 | 236 224.00 | | 184 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 947.00 | 740 282.00 | | 860 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 151.00 | | 4 181.00 | 416 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 351.00 | | 4 181.00 | 185 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 838.00 | 18 364.00 | | 107 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 053.00 | 18 364.00 | | 107 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 303.00 | 6 612.00 | 11 691.00 | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 180.00 | 172 489.00 | 11 691.00 | 184 180.00 |