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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 088.00 | 1 412.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 348.00 | 78 360.00 | 41 988.00 | 120 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 343.00 | 9 428.00 | 51 915.00 | 61 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 191.00 | 88 876.00 | 95 315.00 | 184 191.00 |
BT Marchandises | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
BZ Autres créances | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CF Disponibilités | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 081.00 | | 442 081.00 | 442 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 272.00 | 88 876.00 | 537 396.00 | 626 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 617.00 | 33 212.00 | | 212 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 666.00 | 179 405.00 | | 100 666.00 |
DL TOTAL (I) | 318 783.00 | 218 117.00 | | 318 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 763.00 | 76 185.00 | | 82 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 84 798.00 | | 108 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 57 545.00 | | 21 847.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 613.00 | 224 009.00 | | 218 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 396.00 | 442 127.00 | | 537 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 820.00 | 147 825.00 | | 156 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 119.00 | | 1 853 119.00 | 1 853 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 119.00 | | 1 853 119.00 | 1 853 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 1 808.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 1 808.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 152.00 | 628.00 | | 18 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 152.00 | 628.00 | | 18 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 821.00 | 1 180.00 | | -17 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | 52 397.00 | | 30 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 670.00 | 2 212 808.00 | | 1 861 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 004.00 | 2 033 403.00 | | 1 761 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 666.00 | 179 405.00 | | 100 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 058.00 | | 23 133.00 | 161 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 058.00 | | 23 133.00 | 161 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 745.00 | 30 131.00 | | 58 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | 30 131.00 | | 58 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | 14 138.00 | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | 12 299.00 | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 56 611.00 | 63 508.00 | | 56 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 251.00 | 54 626.00 | | 51 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 080.00 | 6 964.00 | | 7 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 172.00 | 21 102.00 | | 18 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 163.00 | 220 831.00 | | 123 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 117.00 | 95 512.00 | | 114 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 040.00 | 130 434.00 | | 115 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |