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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 714.00 | 786.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 969.00 | 115 209.00 | 19 760.00 | 134 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 853.00 | 33 170.00 | 28 683.00 | 61 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 322.00 | 150 093.00 | 49 229.00 | 199 322.00 |
BT Marchandises | 259 453.00 | | 259 453.00 | 259 453.00 |
BZ Autres créances | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CF Disponibilités | 215 026.00 | | 215 026.00 | 215 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 868.00 | | 516 868.00 | 516 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 191.00 | 150 093.00 | 566 097.00 | 716 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 727.00 | 313 283.00 | | 354 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 544.00 | 41 444.00 | | 32 544.00 |
DL TOTAL (I) | 392 772.00 | 360 227.00 | | 392 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 621.00 | 18 746.00 | | 15 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | 230 830.00 | | 136 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | 10 448.00 | | 14 253.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 5 481.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 326.00 | 265 505.00 | | 173 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 097.00 | 625 733.00 | | 566 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 014.00 | 246 759.00 | | 164 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 763.00 | | 1 993 763.00 | 1 993 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 763.00 | | 1 993 763.00 | 1 993 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | 5 237.00 | | 5 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 5 237.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 374.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 374.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 4 863.00 | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 9 339.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 520.00 | 1 820 238.00 | | 1 999 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 976.00 | 1 778 793.00 | | 1 966 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 544.00 | 41 444.00 | | 32 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 941.00 | | 10 381.00 | 188 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 941.00 | | 10 381.00 | 188 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 486.00 | 26 607.00 | | 123 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 26 607.00 | | 123 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 621.00 | 6 309.00 | 9 312.00 | 15 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 326.00 | 164 014.00 | 9 312.00 | 173 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 5 409.00 | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 134.00 | 7 812.00 | | 9 134.00 |
ST Autres comptes | 67 054.00 | 70 523.00 | | 67 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 675.00 | 46 224.00 | | 46 675.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 77.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 768.00 | 6 996.00 | | 6 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 12 405.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 898.00 | 106 815.00 | | 129 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 843.00 | 105 754.00 | | 130 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 987.00 | 124 637.00 | | 122 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |