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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 027.00 | 473.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 116.00 | 120 780.00 | 15 336.00 | 136 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 068.00 | 45 281.00 | 18 787.00 | 64 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 684.00 | 168 088.00 | 34 596.00 | 202 684.00 |
BT Marchandises | 273 469.00 | | 273 469.00 | 273 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
CF Disponibilités | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 610.00 | | 595 610.00 | 595 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 294.00 | 168 088.00 | 630 206.00 | 798 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 272.00 | 354 727.00 | | 387 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806.00 | 32 544.00 | | 25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 418 578.00 | 392 772.00 | | 418 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229.00 | 15 621.00 | | 29 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 707.00 | 136 781.00 | | 160 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 14 253.00 | | 16 211.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 6 671.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 628.00 | 173 326.00 | | 211 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 206.00 | 566 097.00 | | 630 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 760.00 | 157 705.00 | | 200 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 370.00 | | 1 832 370.00 | 1 832 370.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 370.00 | | 1 852 370.00 | 1 852 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | 5 758.00 | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 5 758.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | 5 720.00 | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 5 773.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 718.00 | 1 999 520.00 | | 1 857 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 912.00 | 1 966 976.00 | | 1 831 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 806.00 | 32 544.00 | | 25 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 322.00 | | 3 362.00 | 199 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 322.00 | | 3 362.00 | 199 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 093.00 | 17 995.00 | | 150 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 093.00 | 17 995.00 | | 150 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 707.00 | 160 707.00 | | 160 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 828.00 | 194 828.00 | | 194 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 5 420.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | 9 134.00 | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 59 891.00 | 67 054.00 | | 59 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 659.00 | 46 675.00 | | 66 659.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 738.00 | 6 768.00 | | 6 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 862.00 | 12 188.00 | | 9 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 397.00 | 129 898.00 | | 128 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 352.00 | 130 843.00 | | 118 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 352.00 | 122 987.00 | | 138 352.00 |