| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 401.00 | 1 099.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 098.00 | 100 793.00 | 24 305.00 | 125 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 343.00 | 21 292.00 | 40 051.00 | 61 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 941.00 | 123 486.00 | 65 455.00 | 188 941.00 |
BT Marchandises | 266 151.00 | | 266 151.00 | 266 151.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CF Disponibilités | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 278.00 | | 560 278.00 | 560 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 219.00 | 123 486.00 | 625 733.00 | 749 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 283.00 | 212 617.00 | | 313 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 444.00 | 100 666.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 360 227.00 | 318 783.00 | | 360 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 746.00 | 82 763.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 830.00 | 108 522.00 | | 230 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | 21 847.00 | | 10 448.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 505.00 | 218 613.00 | | 265 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 733.00 | 537 396.00 | | 625 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 759.00 | 156 820.00 | | 246 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 331.00 | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 331.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 18 152.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 18 152.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | -17 821.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 30 492.00 | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 238.00 | 1 861 670.00 | | 1 820 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 793.00 | 1 761 004.00 | | 1 778 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 444.00 | 100 666.00 | | 41 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 191.00 | | 4 750.00 | 184 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 191.00 | | 4 750.00 | 184 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 876.00 | 34 610.00 | | 88 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 876.00 | 34 610.00 | | 88 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 830.00 | 230 830.00 | | 230 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 505.00 | 246 759.00 | 18 746.00 | 265 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 11 092.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 812.00 | 7 178.00 | | 7 812.00 |
ST Autres comptes | 70 523.00 | 56 611.00 | | 70 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 224.00 | 51 251.00 | | 46 224.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 996.00 | 7 080.00 | | 6 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 405.00 | 18 172.00 | | 12 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 815.00 | 123 163.00 | | 106 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 754.00 | 114 117.00 | | 105 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 637.00 | 115 040.00 | | 124 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |