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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 2 881.00 | 60 179.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 266.00 | 33 785.00 | 23 481.00 | 57 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 214.00 | 83 105.00 | 111 109.00 | 194 214.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 458.00 | 121 311.00 | 349 147.00 | 470 458.00 |
BT Marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 597.00 | 11 400.00 | 376 198.00 | 387 597.00 |
BZ Autres créances | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 722.00 | 11 400.00 | 483 323.00 | 494 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 180.00 | 132 711.00 | 832 470.00 | 965 180.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 516.00 | 1 766.00 | | 17 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 047.00 | 15 750.00 | | 50 047.00 |
DL TOTAL (I) | 100 564.00 | 50 516.00 | | 100 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 627.00 | 270 269.00 | | 252 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | 683.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 760.00 | 402 270.00 | | 365 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 197.00 | 139 802.00 | | 103 197.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 132.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 906.00 | 814 155.00 | | 731 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 470.00 | 864 671.00 | | 832 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 887.00 | 619 069.00 | | 555 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 877.00 | | 58 281.00 | 436 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 470 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 252 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 155.00 | | 58 275.00 | 219 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 6.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 580.00 | 40 416.00 | 23 685.00 | 104 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | 169.00 | | 1 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 239.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 567.00 | 40 008.00 | 23 685.00 | 100 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 759.00 | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 759.00 | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | 759.00 | | 10 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 760.00 | 365 760.00 | | 365 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 375 571.00 | 375 571.00 | | 375 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 460.00 | 67 441.00 | 176 019.00 | 243 460.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 735.00 | 474 335.00 | 1 400.00 | 475 735.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 906.00 | 555 887.00 | 176 019.00 | 731 906.00 |