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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 3 061.00 | 60 000.00 | 63 061.00 |
AH Fonds commercial | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 998.00 | 56 316.00 | 41 682.00 | 97 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 123.00 | 178 708.00 | 89 415.00 | 268 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 309.00 | 238 084.00 | 344 225.00 | 582 309.00 |
BT Marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 189.00 | 10 641.00 | 357 548.00 | 368 189.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 449 627.00 | | 449 627.00 | 449 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 947.00 | 10 641.00 | 878 306.00 | 888 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 256.00 | 248 725.00 | 1 222 531.00 | 1 471 256.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
DH Report à nouveau | -177 330.00 | -24 628.00 | | -177 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 245.00 | -152 702.00 | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | -46 520.00 | -76 766.00 | | -46 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 016.00 | 879 269.00 | | 805 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 841.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 990.00 | 196 666.00 | | 291 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 349.00 | 139 920.00 | | 162 349.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 051.00 | 1 217 246.00 | | 1 269 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 531.00 | 1 140 480.00 | | 1 222 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 579.00 | 1 163 830.00 | | 538 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 888.00 | | 42 421.00 | 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 700.00 | | 42 421.00 | 323 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 394.00 | 36 690.00 | | 201 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 334.00 | 36 690.00 | | 198 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 990.00 | 291 990.00 | | 291 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 963.00 | 356 963.00 | | 356 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 541.00 | 74 068.00 | 730 472.00 | 804 541.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 953.00 | 430 553.00 | 1 400.00 | 431 953.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 051.00 | 538 579.00 | 730 472.00 | 1 269 051.00 |