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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 442.00 | 5 242.00 | 8 200.00 | 13 442.00 |
AP Constructions | 74 120.00 | 44 359.00 | 29 761.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 317.00 | 35 547.00 | 71 770.00 | 107 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 24 347.00 | 3 184.00 | 27 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 167.00 | 111 762.00 | 126 405.00 | 238 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BN En cours de production de biens | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BT Marchandises | 544 145.00 | 12 752.00 | 531 393.00 | 544 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 331.00 | 12 975.00 | 139 356.00 | 152 331.00 |
BZ Autres créances | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 077.00 | 25 727.00 | 834 350.00 | 860 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 243.00 | 137 489.00 | 960 755.00 | 1 098 243.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
DH Report à nouveau | | 33 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 265.00 | 46 141.00 | | -14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 90 954.00 | 105 219.00 | | 90 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 108 271.00 | | 4 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 410 919.00 | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 237.00 | 151 644.00 | | 72 237.00 |
EA Autres dettes | 711 714.00 | 65 053.00 | | 711 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 801.00 | 1 045 507.00 | | 869 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 755.00 | 1 150 726.00 | | 960 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 395.00 | 241 441.00 | | 849 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 872.00 | | 36 282.00 | 212 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 987.00 | 238 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 987.00 | 222 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 115.00 | | 36 282.00 | 197 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 677.00 | 17 872.00 | 2 787.00 | 96 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 410.00 | 17 872.00 | 2 787.00 | 94 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 786.00 | 715 786.00 | | 715 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VP Divers | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 252.00 | 276 178.00 | 9 074.00 | 285 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 395.00 | 849 395.00 | | 849 395.00 |