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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 442.00 | 5 242.00 | 8 200.00 | 13 442.00 |
AP Constructions | 74 120.00 | 59 183.00 | 14 937.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 091.00 | 78 096.00 | 43 994.00 | 122 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 27 699.00 | 2 256.00 | 29 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 564.00 | 172 486.00 | 79 078.00 | 251 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BN En cours de production de biens | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
BT Marchandises | 536 520.00 | 4 975.00 | 531 545.00 | 536 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 093.00 | 12 975.00 | 260 118.00 | 273 093.00 |
BZ Autres créances | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CF Disponibilités | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 026.00 | 17 950.00 | 1 156 076.00 | 1 174 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 590.00 | 190 436.00 | 1 235 154.00 | 1 425 590.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 79 849.00 | 144 777.00 | | 79 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | -64 928.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 107 897.00 | 105 003.00 | | 107 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | 36 586.00 | | 46 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 686.00 | 68 021.00 | | 28 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 670.00 | 104 216.00 | | 129 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 896.00 | 178 556.00 | | 195 896.00 |
EA Autres dettes | 685 967.00 | 610 600.00 | | 685 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 257.00 | 997 978.00 | | 1 127 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 154.00 | 1 102 982.00 | | 1 235 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 714.00 | 929 957.00 | | 1 065 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 169.00 | | 6 978.00 | 245 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 251 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 829.00 | | 6 778.00 | 232 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 200.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 151.00 | 14 336.00 | | 158 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 884.00 | 14 336.00 | | 155 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 913.00 | 732 913.00 | | 732 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092.00 | 7 234.00 | 32 177.00 | 40 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VP Divers | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 995.00 | 355 721.00 | 5 274.00 | 360 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 571.00 | 1 065 714.00 | 32 177.00 | 1 098 571.00 |