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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 4 761.00 | 2 299.00 | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
AP Constructions | 42 822.00 | 23 821.00 | 19 001.00 | 42 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 849.00 | 49 117.00 | 23 731.00 | 72 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 056.00 | 48 866.00 | 24 189.00 | 73 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 916.00 | 126 567.00 | 91 349.00 | 217 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 142.00 | 13 945.00 | 981 197.00 | 995 142.00 |
BZ Autres créances | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 130.00 | 13 945.00 | 1 261 184.00 | 1 275 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 046.00 | 140 512.00 | 1 352 533.00 | 1 493 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
DL TOTAL (I) | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 683.00 | | | 418 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 744.00 | | | 316 744.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 277.00 | | | 1 047 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 533.00 | | | 1 352 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 105.00 | | | 1 006 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 939.00 | | | 224 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 486.00 | 30 431.00 | 351.00 | 96 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 1 791.00 | 351.00 | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 165.00 | 28 641.00 | | 93 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 849.00 | 260 678.00 | 41 172.00 | 301 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 683.00 | 418 683.00 | | 418 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 744.00 | 326 744.00 | | 326 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 350.00 | 1 105 794.00 | 2 556.00 | 1 108 350.00 |