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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 16 532.00 | 1 006.00 | 17 538.00 |
AH Fonds commercial | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
AP Constructions | 44 322.00 | 36 180.00 | 8 142.00 | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 011.00 | 88 217.00 | 25 794.00 | 114 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 262.00 | 115 477.00 | 234 784.00 | 350 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BF Prêts | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 158.00 | 256 407.00 | 296 750.00 | 553 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 519.00 | 6 198.00 | 942 321.00 | 948 519.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 295.00 | | 245 295.00 | 245 295.00 |
CF Disponibilités | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 784.00 | 6 198.00 | 1 552 585.00 | 1 558 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 942.00 | 262 606.00 | 1 849 336.00 | 2 111 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
DL TOTAL (I) | 369 356.00 | | | 369 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 758.00 | | | 524 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 420.00 | | | 425 420.00 |
EA Autres dettes | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 979.00 | | | 1 479 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 336.00 | | | 1 849 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 894.00 | | | 1 370 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 279.00 | | 259 414.00 | 384 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 545.00 | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 534.00 | 553 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 989.00 | 508 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 172.00 | | 254 414.00 | 340 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | 5 000.00 | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 598.00 | 63 098.00 | 30 289.00 | 223 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 1 408.00 | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 474.00 | 61 690.00 | 30 289.00 | 208 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 759.00 | 524 759.00 | | 524 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 420.00 | 425 420.00 | | 425 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 367.00 | 358 367.00 | | 358 367.00 |
UP Prêts | 5 772.00 | 3 357.00 | 2 415.00 | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 948 520.00 | 948 520.00 | | 948 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 906.00 | 60 821.00 | 109 085.00 | 169 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 346.00 | 1 015 374.00 | 4 971.00 | 1 020 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 980.00 | 1 370 895.00 | 109 085.00 | 1 479 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |