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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 693.00 | 11 690.00 | 3 003.00 | 14 693.00 |
AH Fonds commercial | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
AP Constructions | 44 322.00 | 32 590.00 | 11 732.00 | 44 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 778.00 | 67 013.00 | 25 764.00 | 92 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 826.00 | 69 046.00 | 106 779.00 | 175 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 349.00 | 180 340.00 | 169 008.00 | 349 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 015.00 | 1 959.00 | 1 019 055.00 | 1 021 015.00 |
BZ Autres créances | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 480 210.00 | | 480 210.00 | 480 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 568.00 | 1 959.00 | 1 735 608.00 | 1 737 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 918.00 | 182 300.00 | 1 904 617.00 | 2 086 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
DL TOTAL (I) | 392 226.00 | | | 392 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 721.00 | | | 617 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 412.00 | | | 486 412.00 |
EA Autres dettes | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 390.00 | | | 1 512 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 617.00 | | | 1 904 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 691.00 | | | 1 431 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 836.00 | | 134 204.00 | 263 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 690.00 | 349 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 076.00 | 312 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 085.00 | | 133 919.00 | 226 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 285.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 518.00 | 33 974.00 | 13 151.00 | 159 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 3 053.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 881.00 | 30 921.00 | 13 151.00 | 150 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 721.00 | 617 721.00 | | 617 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 412.00 | 486 412.00 | | 486 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
UP Prêts | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 015.00 | 1 021 015.00 | | 1 021 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 839.00 | 58 140.00 | 80 699.00 | 138 839.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 530.00 | 1 103 974.00 | 2 556.00 | 1 106 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 391.00 | 1 431 692.00 | 80 699.00 | 1 512 391.00 |